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倉位控制的訣竅

678 人參與  2018年08月28日 05:28  分類 : 炒股賺錢  點這評論

我們在投資股票或者其他項目時,由于未來的不可預測性,學會投資倉位控制是非常重要的,懂得倉位控制的訣竅,將會幫助你降低投資風險,安全地獲取投資利潤,并且可以在投資過程中,掌握主動權,進可攻,退可守。資金管理是投資中最大的秘密,學習并精通資金倉位控管,是投資成功最大的訣竅!

倉位控制事實上就是一種風險控制的手段,試想,如果你能百分之百看準后市,還談什么倉位控制?每次都全倉進出好啦,因為滿倉操作從資金使用效率的角度來看永遠是最高效的手段!因此如果看見某些人或機構的什么炒股秘笈號稱能精確預測后市并又提醒你分倉分批地操作,那么你可以斷定是騙子或夸大其詞,因為看得準與風險控制本身就是自相矛盾的。

為什么談到倉位控制就要說到“分析與預測市場”呢?對股市有點經驗的投資者都知道股價走勢是具有較大隨機性的,即便是純粹的技術派分析人士也承認股價在一定程度上具有隨機性,我們的技術派分析鼻祖查爾斯·H·道也認為日間雜波受人為影響最大、最無意義。并且假如存在可預測的方法,由于所有人作出一致的預測,那么預測本身也會影響股價的波動而導致預測失敗。從古今中外公開的資料看也沒有人或方法能完全地預測股市走勢(估計沒公開的也一樣)。以上推理得出股價波動至少在一定程度上是不可測的。那么,既然股價具有不可測性,自然就存在風險,所以我們就必須引入風險控制的概念,而倉位控制是實戰中最直接的風險控制方法。

倉位控制一般情況下從以下兩個角度來看:

首先是資金(股票)分配比例的分倉策略:通常有等份分配法和金字塔分配法兩種。所謂等份分配法就是資金分為若干等份,買入一等份的股票,假如股票在買入后下跌到一定程度,再買入與上次相同數量的股票,依此類推以攤薄成本。而買入后假如上漲到一定程度則賣出一部分股票,再漲則再賣出一部分,直到等待下一次操作的機會來臨。而金字塔分配法也是將資金分為若干份,假如股票在買入后下跌到一定程度再買入比上次數量多的股票,依此類推,假如上漲也是先賣出一部分,假如繼續漲,則賣出更多的股票。

這兩種方法共同的特點是越跌越買,越漲越拋。究竟采取哪一種分配方法就要看投資者本人了,假如投資者對后市的判斷比較有把握,則應采取等份分配法。股價處于箱體運動中也可采取等份分配法來博取差價。而假如投資者喜歡抄底或者對后市判斷不十分有把握時,金字塔分配法則是較好的選擇,因為在攤低持股成本方面和最大化利潤率方面金字塔分配法都比等份分配法來得更穩健。關于這兩種方法都比較適用于波段操作的投資者(通常追求低位買入),而對喜歡冒風險的激進型投資者就不適用了,激進型投資人(在拉升過程中進場)由于參與的個股風險較大,因此一般應該設置較嚴格的止損位,越跌越買的策略可能會導致血本無歸。

第二是個股品種的分倉策略:我們總是見到關于雞蛋是放在一只籃子還是幾只籃子里的討論,而且公說公有理,婆說婆有理。這里還是一句老話:究竟采取哪一種方法就要看投資者本人了。確實有把握的,就該咬定一股不放松,如果把握不大,則應買入2-3只個股(買得太多對于管理和跟蹤都不方便,況且絕大多數投資者資金量也不是很大),需要注意的是所買的幾只股票應盡量避免買重復題材或相同板塊的個股,因為具有重復題材或相同板塊的股票都具有聯動性,一只不漲,另外的也好不到哪去。

分倉策略大致上就以上幾種,但是很多新入市的朋友開始會拿一點資金嘗試買股票,往往在得到一些甜頭后便忘乎所以(實際上大多數新股民都是在好行情時入市的,所以開始都會有些甜頭),然后滿倉操作就被套牢,并非不懂而是心態作怪,因此你就會明白為什么很多股市高手包括不少老股民分倉操作的比例遠大于新股民的道理。那么怎樣避免因沖動而全倉操作的覆轍呢?筆者提供一些方法:事先的計劃,你在買賣前就必須有控制風險的分倉或止損計劃,假如你是股市新兵你應該先拿一小部分資金操作,有了相當的經驗后才可放手去干,切記啊,不要讓沖動毀了你的錢包。另外就是建立賬戶資金曲線并且和大盤走勢相應比較,復盤自己的交易記錄,當熟悉自己的交易習慣后對自己做個準確的評價,自己的預測能力如何,風險控制和承受能力如何等等,最后選擇一個最適合自己的分倉操作計劃。

上面說的都是分倉操作與風險控制的話題,本人并不完全否定全倉操作,但如果你是較穩健型的,并且具有一定資金量的投資者,你就必須學好分倉操作這一課,那樣你才能從容面對股市的起起落落而從風險中獲得收益。

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